Análisis del mercado de criptomonedas y conclusiones al día 30/04/2024

En el adjunto encontrarás el gráfico del Bitcoin con las zonas de soporte marcadas en amarillo. Acabamos de alcanzar una de ellas que llega hasta los 59 mil USD. Existe una gran probabilidad de que esta zona se mantenga, pero si no lo hace, tenemos una gran oportunidad de al menos llegar a los 52 mil USD por Bitcoin.

En el gráfico de 4 horas también puedes ver el promedio de las últimas 66 velas, que representa muy bien el "valor de mercado real promedio" del Bitcoin. Observamos que las desviaciones de este promedio generalmente no son significativas y el precio suele regresar a él tarde o temprano. Veo que la desviación actual ha entrado en un territorio bastante amplio. Por supuesto, este hecho en sí mismo no garantiza nada, ni significa que vayamos a rebotar y crecer. Podríamos seguir cayendo, también bajando el promedio.

Sin embargo, vemos que estamos entrando en un territorio que representa una oportunidad de compra para el BTC y muchos altcoins al menos con una parte de nuestro capital, por ejemplo, el 10%. Es un potencial mínimo que podría ser profundizado, por lo que es importante tener el capital preparado. En caso de una continuación muy probable de la tendencia alcista, en seis meses miraremos estos precios con envidia. En algún momento, los altcoins podrían aumentar entre un 30% y un 50% en cuestión de días, haciendo que tu instinto de Sknerus McKwacz interior te diga que ya es demasiado tarde, porque el mercado se disparó, o preguntándote "¿todavía tiene sentido comprar?"

Una advertencia muy importante: estamos en una fase incierta en el mercado y este artículo contiene muchas expresiones que indican posibilidades diferentes, como ya has visto arriba. Aquellas personas que no estén de acuerdo con esto probablemente tengan poca experiencia en el mercado. Al final del día, nadie tiene la garantía de hacia dónde llevará el precio, ya que miles de jugadores independientes mueven el mercado. Por eso debemos considerar todas las posibilidades. Es como predecir el clima basado en miles de factores y ecuaciones diferenciales que solo se acercan a la realidad. Por eso, si sientes la necesidad de criticarme por analizar "50/50 posibilidades de crecimiento o caída", te invito a visitar un sitio web dedicado especialmente para ti: https://wrozkavelessa.pl/ - solo 30 PLN por servicio.

Volviendo al análisis. En el gráfico semanal, vemos una tendencia muy fuerte a la que nos estamos acercando. Parece que faltan unas pocas velas semanales para llegar a ella, por ejemplo, alrededor del precio entre 55 y 60 mil USD, y luego rebotar hacia arriba. Sin embargo, al mercado de criptomonedas le gusta romper las tendencias, por lo que esto aún es solo una premisa, no una garantía. Muestro esto porque ofrece una perspectiva a largo plazo, mientras que muchas personas desearían crear la tendencia aquí y ahora. Eso simplemente no puede suceder.

De vuelta a la ilustración. Vemos un canal alcista menos pronunciado que ha mantenido el movimiento de precios desde el fondo de nuestra última baja hasta la increíble ruptura al alza a finales de febrero de este año. Desde entonces, este canal ha sido un soporte, pero no sería sorprendente ver que el precio regrese a él. Sería una normalización saludable del precio. Imaginemos más consolidaciones con una tendencia bajista que podrían durar hasta el verano o más. Esto no sería sorprendente y debería ser algo que nos tranquilice.

En el lado izquierdo de este gráfico vemos el fondo de COVID del 2020. Vemos nuevamente que nuestro canal alcista tuvo contacto con el precio aquí. En un grado mucho mayor, guió el precio en los años 2015-2016, aunque no lo muestro en la ilustración. Lo más importante aquí es que esta corrección duró 261 días. Esto debería hacernos reflexionar y tranquilizarnos si estamos siguiendo los mercados diariamente y esperando movimientos dinámicos en cualquier dirección.

Actualmente, la dominancia del Bitcoin es del 55% después de caer desde el 57% el 13 de abril. Para aquellos que están empezando, les recuerdo que cualquier movimiento en la dominancia del BTC, incluso del 1%, puede significar enormes incrementos en los altcoins. Lo muestro como ilustración. Hay que tener en cuenta que el otro nivel, es decir, el 57%, era un posible nivel de soporte basado en el fondo local de 2020.

Sin embargo, todavía estamos en una tendencia alcista en cuanto a la dominancia. Seguimos haciendo máximos y mínimos más altos. Si trazamos una tendencia bajista desde el inicio del mercado, en un gráfico logarítmico nos llevaría de regreso al 58%, lo cual aún no hemos alcanzado (la ilustración está en un gráfico logarítmico). Si cambiamos al gráfico lineal, lamentablemente veremos que esta tendencia ya fue superada y ahora es un soporte. Esto podría significar un mayor potencial de crecimiento del Bitcoin con la caída de los altcoins, o en una situación donde el Bitcoin se estanque y los altcoins se vean afectados.

En la ilustración también verás la medición de correcciones y extensiones fibo. Incluso una caída al 51% mantendría la dominancia en una tendencia alcista. Sin embargo, esto es simplemente una curiosidad, ya que una caída tan pronunciada en la dominancia significaría, de hecho, el inicio de una altseason.

En resumen, el Bitcoin ya está relativamente caro en comparación con los altcoins. Proporciona una mayor seguridad contra posibles caídas que los altcoins. Sin embargo, no se descarta que el nivel del 57% que alcanzamos haya sido la máxima dominancia del Bitcoin en este ciclo. No sorprendería ver a algunas personas convirtiendo lentamente una pequeña parte de su Bitcoin en los altcoins más seguros mediante órdenes pendientes. Es importante tener en cuenta que esto implica cierto riesgo, ya que no estarías participando de la tendencia alcista, lo cual algunos analistas más centrados en la seguridad considerarían una estrategia demasiado riesgosa.

Por otro lado, muchos altcoins ya han experimentado caídas del 30-40% en un plazo de 30 días. Sin embargo, vemos correcciones significativas como una caída del 43% desde el pico en DOGE, 38% en Ethereum (aunque fue breve), y actualmente un 27%, etc. Son caídas notablemente grandes y esperar una caída del 80% desde el pico en DOGE o ETH, en mi opinión, no tiene sentido (es poco probable y significaría una tendencia bajista).

Por eso adjunto un gráfico de Ethereum en relación al Bitcoin, donde se observa que ETH se encuentra en un punto importante de fibo entre 0.5 y 0.618 de los crecimientos anteriores. Esta área es crucial. Al mismo tiempo, aún estamos en una tendencia a la baja, por debajo de una tendencia que nos sostiene desde arriba y... además hemos roto esta tendencia que nos sostenía desde abajo, convirtiéndose ahora en una resistencia.

Nuevamente, no quiero sonar indeciso, pero parece mal y, al mismo tiempo, como una oportunidad. Tal vez este sea uno de esos momentos en los que "ser codicioso cuando todos tienen miedo" sería apropiado. Sin embargo, para aquellos que priorizan la seguridad sobre las ganancias, esperaríamos a ver si ETH supera esta tendencia que nos sostiene desde arriba, lo que probablemente sucedería alrededor de 0.056 ETH/BTC. Es una cuestión de tolerancia al riesgo individual.

En conclusión, el mercado es muy incierto y no tenemos una tendencia alcista clara, ni estamos seguros si esta es la parte más baja de la caída, o si empeorará. También puede ser que sigamos consolidando durante otros 2-3 meses. Sin embargo, estas son áreas donde podríamos considerar compras lentas, así como establecer órdenes de compra en niveles aún más bajos.

Debemos armarnos de paciencia, algo que no es mi punto fuerte. ¿Cómo hacerlo? (Nada de esto es un consejo de inversión, son mis observaciones y opiniones personales).

1. No mantener todos los fondos en criptomonedas. Dejar fondos para compras adicionales.
2. Establecer órdenes a niveles muy bajos. Por ejemplo, en DOGE por debajo de 0.14, 0.13, 0.12, 0.11, 0.10. Creo que una caída por debajo de este nivel sería catastrófica. Las órdenes nos permiten dormir tranquilos y nos alegramos cuando se activan. Además, DOGE/BTC se encuentra en alrededor de 0.00000221, y podría bajar aún más, digamos hasta alrededor de 0.00000184.
3. Si resulta que hemos tocado fondo y estamos subiendo, hacer compras adicionales en una tendencia alcista confirmada, con un riesgo menor. Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que una corrección local al alza no necesariamente significa una ruptura de la tendencia bajista actual. Aquí, sobre todo, nos gustaría ver una ruptura sostenida del máximo histórico en el Bitcoin - ya sea con un retest o con un fuerte movimiento al alza - eso sería una señal clara de continuación de la tendencia alcista. Repito, una ruptura sostenida.
4. Para los más avanzados, se puede considerar capturar extensiones fibo de las correcciones al alza mencionadas con órdenes para luego comprar en caídas más bajas, si se presentan. De manera similar, en el mercado actual, vería un impulso del BTC al nivel de 64k USD como una oportunidad para reducir una pequeña parte del capital antes de una caída potencial adicional. Esto sería si sientes que estás demasiado expuesto a las criptomonedas. Como mencioné antes, un rango completo de 59k-74k no garantiza la formación de una tendencia alcista. Por lo tanto, desde el nivel de 70k, podríamos caer de nuevo a 50k si esta corrección dura unos meses. Por lo tanto, en este punto, hablo de una pequeña parte del capital, y 70k podría ser una oportunidad para desapalancarse si has comprado demasiados altcoins (si el mercado se lleva a todos tan fuertemente, es decir, si volvemos a tener caídas desde 70k).
5. Aún es posible una continuación de la tendencia alcista en los próximos meses, por lo que, independientemente de lo que hagamos ahora, mantener criptomonedas debería resultar en ganancias significativas. Por lo tanto, todas las ideas anteriores son solo formas de optimizar las ganancias a corto plazo para las personas con manos inquietas. Las personas pacientes, que lamentablemente no me incluyo, se beneficiarán manteniendo las manos quietas y ocupándose de otras cosas.