•2 năm
3 CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ CẢI THIỆN CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN - bởi Joe Marwood
Những người giao dịch tồi tệ nhất là những người không có hệ thống.Một người giao dịch mà tôi biết có thể kiếm được 40 nghìn đô la trong một tháng, sau đó đưa hết số tiền đó trở lại trong tháng tiếp theo. Anh ấy thật sự là một người giao dịch xuất sắc nhưng anh ấy không có phương pháp. Anh ấy đã thay đổi số phận của mình nếu anh ấy chỉ dừng lại giao dịch khi vốn chủ sở hữu của anh đang giảm. Như nhiều người giao dịch khác, anh ấy không thể phân biệt được bộ não thằn lằn của mình với hiện thực.Trong giao dịch, hiện thực là những con số lạnh lẽo nói cho bạn biết điều gì hoạt động và điều gì không. Rất dễ tụt hậu vào thói quen xấu khi giao dịch và dừng lại phân tích các sự kiện. Khi bạn không thấy sự tăng trưởng mà bạn mong muốn trong tài khoản giao dịch của mình, đó là trách nhiệm của bạn phải tìm hiểu lý do.Đây là ba cách đơn giản để chỉ xử lý với các sự kiện và cải thiện chiến lược giao dịch của bạn.1. CHẠY MỘT BACKTESTÝ tưởng về backtesting khiến cho một số người giao dịch không thoải mái. Một số người nghĩ rằng bạn cần phải học Python hoặc trở thành một phù thủy mã hóa. Tuy nhiên, backtesting các chiến lược giao dịch dễ dàng hơn bạn nghĩ.Nắm vững phần mềm backtesting đơn giản như Amibroker có thể đạt được trong thời gian ít hơn một tháng. Tất cả những gì bạn cần biết là một số kiến thức cơ bản. Sau đó bạn có thể xây dựng một số mẫu để cho phép bạn chạy backtest đáng tin cậy nhanh chóng. Để hưởng lợi từ phân tích thống kê, bạn không cần phải biết một ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh, như Python.Quan trọng nhất là có thể chạy backtest chính xác và không thiên vị. Bạn cần quen thuộc với các vấn đề như thiên vị người sống sót, thiên vị đoán trước, thiên vị ngày bắt đầu và đồng đạt. Nếu không, bạn sẽ có kết quả thiên vị sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.Một số người giao dịch nghĩ rằng việc thực hiện backtesting dẫn đến thiên vị đoạn. Nhưng điều đó không thể sai hơn. Một backtest tốt sẽ cho bạn biết không chỉ điều gì hoạt động, mà còn gì không hoạt động. Bằng cách tránh các giao dịch sai, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc của mình. Một số điều đơn giản đơn giản không hoạt động dù cho bạn tin vào chúng đến đâu.Tôi luôn khuyến khích người giao dịch sử dụng backtesting như một công cụ để khám phá sự thật thị trường cơ bản. Thay vì tìm kiếm một hệ thống hoàn hảo, hãy chạy các cuộc thử nghiệm trên quy mô lớn để xác định các mẫu hữu ích. Tôi thích thấy những xu hướng mạnh mẽ dựa trên một mẫu lớn các giao dịch lịch sử.Các mẫu dựa trên mẫu lớn các giao dịch lịch sử có thể nói rõ về cách thức giao dịch một thị trường cụ thể. Những mẫu này có thể được phát triển thêm thành một hệ thống hoàn toàn cơ học hoặc thậm chí là một chiến lược tùy ý. Sử dụng các hệ thống giao dịch như một cơ sở để điều chỉnh triệt để cạnh tranh của riêng bạn.2. GIỮ MỘT SỔ GIAO DỊCHNhiều nhà giao dịch có số liệu tin tức tin rằng họ không cần sổ giao dịch. Nhưng tôi nghĩ đó là một sai lầm. Một sổ giao dịch tốt ghi lại các vấn đề và bài học mà bạn gặp phải trong giao dịch thực tế. Do đó, nó bao gồm tất cả những điều không có trong một backtest.Nói cách khác, một sổ giao dịch thông báo cho bạn về hiện thực của giao dịch. Nó giúp bạn hiểu được cảm xúc của mình. Ngoài ra, nó hiển thị chi phí giao dịch thực sự của bạn, có thể khác so với những gì bạn mong đợi. Một sổ giao dịch tốt cũng giúp bạn xác định cạnh tranh mà bạn có thể đã bỏ sót trong quá trình phát triển hệ thống.Có nhiều sổ giao dịch trên thị trường và dễ dàng tạo ra sổ của riêng bạn trong Excel hoặc Google Sheets. Tôi thích sử dụng Tradervue. Nó có giá cả hợp lý và bạn có thể nhập các giao dịch từ Interactive Brokers chỉ trong hai cú nhấp chuột. Tôi nhập giao dịch của mình vào Tradervue mỗi hai tháng và sau đó phân tích chúng bằng cách sử dụng phân tích tích hợp.Rất hữu ích khi xem cách thời gian trong ngày, ngày trong tuần hoặc loại cổ phiếu có thể cải thiện chiến lược giao dịch của bạn. Sử dụng thông tin này, tôi đã phát hiện ra rằng một số cổ phiếu giá nhất định không hoạt động tốt với hệ thống của mình. Điều này giúp tôi cải thiện cạnh tranh của mình bằng cách tránh những cổ phiếu đó.Tradervue cũng cho thấy cách cạnh tranh của bạn phát triển theo thời gian. Bạn có thể đánh giá tỷ lệ chiến thắng hoặc lợi nhuận để xem liệu cạnh tranh của bạn đang cải thiện hay đang suy giảm. Điều này cung cấp cảnh báo sớm nếu chiến lược của bạn đang mất cạnh tranh. Bằng cách này, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình hoặc bắt đầu một chiến lược mới trước khi bạn mất một lượng tiền lớn. Nó cũng cho bạn mục tiêu để đạt được.3. SỬ DỤNG MỘT DANH SÁCH KIỂM TRA GIAO DỊCHDanh sách kiểm tra thường bị đánh giá thấp trong số hầu hết những nhà giao dịch.Trong cuốn sách Thinking Fast and Slow, nhà giải Nobel Danny Kahnemann nói rằng danh sách kiểm tra thường hiệu quả hơn các mô hình phức tạp. Ông nói rằng một công thức hoặc danh sách kiểm tra đơn giản hoạt động tốt nhất trong môi trường có sự chứng thực thấp, không chắc chắn. Điều này bao gồm thị trường tài chính.Danh sách kiểm tra hoạt động bởi vì trí nhớ con người bị thiên vị. Chúng ta nhớ những điều dựa trên sự gần gũi của chúng hoặc cách chúng ảnh hưởng đến chúng ta về mặt cảm xúc. Nói cách khác, chúng ta nhìn lại qua một kính lúng túng. Bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra, bạn có thể đưa tâm trí của mình trở lại đúng hướng và tập trung vào những điều thực sự quan trọng.Một danh sách kiểm tra giao dịch không cần phải quá phức tạp. Nó có thể là một cái gì đó đơn giản như danh sách kiểm tra trước giao dịch được hiển thị dưới đây: Bạn có đang tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình không? Có bất kỳ thiên vị hoặc yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến quyết định của bạn không? Bạn có chiến lược thoát khỏi giao dịch không? Hoặc, danh sách kiểm tra của bạn có thể cụ thể cho loại chiến lược mà bạn đang sử dụng. Ví dụ, một danh sách kiểm tra đầu tư có thể trông như sau: Công ty có nằm trong lĩnh vực kiến thức của bạn không? Công ty có ưu thế cạnh tranh không? Công ty có giá trị thấp so với mức tăng trưởng không? Giá cổ phiếu có đang có xu hướng tăng không? Nhân viên bên trong có đang mua cổ phiếu không? Mục tiêu chính của danh sách kiểm tra là giúp tâm trí của bạn trở lại đúng hướng. Quá trình này buộc bạn nhớ những điều quan trọng và loại bỏ những sai lầm của bạn. Nó cần phải cá nhân và không cần phức tạp.# MẸO THÊM - SỬ DỤNG MỘT DỪNG HÀNG NGÀYTôi đã nói trước đó về người giao dịch từng kiếm nhiều tiền trong một tháng chỉ để trả lại số tiền đó trong tháng tiếp theo. Một mẹo cuối cùng là thiết lập một giới hạn dừng khi bạn giao dịch.Ý tưởng là khi bạn giao dịch kém chất lượng, bạn cần có một dừng cứng giữ bạn khả khái giúp bạn thoát khỏi trò chơi. Điều này cần được quyết định trước và cần phải tuân theo 100%. Không cần phải hàng ngày. Nó có thể là hàng tuần hoặc hàng tháng nhưng tôi sẽ không khuyến nghị thấp hơn hàng ngày. Không thể nhanh chóng giải phóng khỏi một số lượng lớn tiền lỗ từ giao dịch tồi chỉ trong vài giờ.Một ý tưởng tốt là tích hợp dừng giao dịch của mình vào phần mềm giao dịch hoặc môi giới của bạn để không có cách nào tránh nó. Một lựa chọn khác là mời một người bạn trở thành người quản lý rủi ro của bạn. Người này sẽ cung cấp sự chịu trách nhiệm và đảm bảo bạn không ghi đè lên dừng của mình.Có hai lý do để áp đặt giới hạn hàng ngày.Thứ nhất, nếu bạn giao dịch kém chất lượng và mất tiền, bạn thường rơi vào tình trạng mất nhiều tiền hơn. Đó là bởi vì bộ não thằn lằn của bạn bất an và bạn mắc nhiều sai lầm hơn. Làm thông minh là dừng giao dịch và nghỉ ngơi cho đến khi bạn sẵn sàng tinh thần để giao dịch lại.Thứ hai, nếu lợi nhuận của bạn không đến, có thể vì có sự thay đổi trong điều kiện thị trường. Do tính dài hạn của thị trường tài chính, những điều kiện này có thể làm đảo lộn hệ thống của bạn hơn nữa. Rủi ro có thể tăng thay vì giảm. Một lần nữa, hành động khôn ngoan là dừng giao dịch trong ngày và xem xét lại sau khi thị trường đóng cửa.Ý KIẾN CUỐI CÙNGGiao dịch trên thị trường chứng khoán là một chuyến hành trình cá nhân. Có nhiều con đường khác nhau để cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và nhiều con đường khác không dẫn đến đâu.Bắt đầu trên một con đường, bạn lê bước qua chướng ngại sau chướng ngại cho đến khi bạn tìm ra điều làm việc cho bạn. Phần lớn mọi người không bao giờ đến được con đường đúng. Những người làm được thường thực hiện ba điều sau.
Những người giao dịch tồi tệ nhất là những người không có hệ thống.Một người giao dịch mà tôi biết có thể kiếm được 40 nghìn đô la trong một tháng, sau đó đưa hết số tiền đó trở lại trong tháng tiếp theo. Anh ấy thật sự là một người giao dịch xuất sắc nhưng anh ấy không có phương pháp. Anh ấy đã thay đổi số phận của mình nếu anh ấy chỉ dừng lại giao dịch khi vốn chủ sở hữu của anh đang giảm. Như nhiều người giao dịch khác, anh ấy không thể phân biệt được bộ não thằn lằn của mình với hiện thực.Trong giao dịch, hiện thực là những con số lạnh lẽo nói cho bạn biết điều gì hoạt động và điều gì không. Rất dễ tụt hậu vào thói quen xấu khi giao dịch và dừng lại phân tích các sự kiện. Khi bạn không thấy sự tăng trưởng mà bạn mong muốn trong tài khoản giao dịch của mình, đó là trách nhiệm của bạn phải tìm hiểu lý do.Đây là ba cách đơn giản để chỉ xử lý với các sự kiện và cải thiện chiến lược giao dịch của bạn.1. CHẠY MỘT BACKTESTÝ tưởng về backtesting khiến cho một số người giao dịch không thoải mái. Một số người nghĩ rằng bạn cần phải học Python hoặc trở thành một phù thủy mã hóa. Tuy nhiên, backtesting các chiến lược giao dịch dễ dàng hơn bạn nghĩ.Nắm vững phần mềm backtesting đơn giản như Amibroker có thể đạt được trong thời gian ít hơn một tháng. Tất cả những gì bạn cần biết là một số kiến thức cơ bản. Sau đó bạn có thể xây dựng một số mẫu để cho phép bạn chạy backtest đáng tin cậy nhanh chóng. Để hưởng lợi từ phân tích thống kê, bạn không cần phải biết một ngôn ngữ lập trình hoàn chỉnh, như Python.Quan trọng nhất là có thể chạy backtest chính xác và không thiên vị. Bạn cần quen thuộc với các vấn đề như thiên vị người sống sót, thiên vị đoán trước, thiên vị ngày bắt đầu và đồng đạt. Nếu không, bạn sẽ có kết quả thiên vị sẽ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.Một số người giao dịch nghĩ rằng việc thực hiện backtesting dẫn đến thiên vị đoạn. Nhưng điều đó không thể sai hơn. Một backtest tốt sẽ cho bạn biết không chỉ điều gì hoạt động, mà còn gì không hoạt động. Bằng cách tránh các giao dịch sai, bạn có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc của mình. Một số điều đơn giản đơn giản không hoạt động dù cho bạn tin vào chúng đến đâu.Tôi luôn khuyến khích người giao dịch sử dụng backtesting như một công cụ để khám phá sự thật thị trường cơ bản. Thay vì tìm kiếm một hệ thống hoàn hảo, hãy chạy các cuộc thử nghiệm trên quy mô lớn để xác định các mẫu hữu ích. Tôi thích thấy những xu hướng mạnh mẽ dựa trên một mẫu lớn các giao dịch lịch sử.Các mẫu dựa trên mẫu lớn các giao dịch lịch sử có thể nói rõ về cách thức giao dịch một thị trường cụ thể. Những mẫu này có thể được phát triển thêm thành một hệ thống hoàn toàn cơ học hoặc thậm chí là một chiến lược tùy ý. Sử dụng các hệ thống giao dịch như một cơ sở để điều chỉnh triệt để cạnh tranh của riêng bạn.2. GIỮ MỘT SỔ GIAO DỊCHNhiều nhà giao dịch có số liệu tin tức tin rằng họ không cần sổ giao dịch. Nhưng tôi nghĩ đó là một sai lầm. Một sổ giao dịch tốt ghi lại các vấn đề và bài học mà bạn gặp phải trong giao dịch thực tế. Do đó, nó bao gồm tất cả những điều không có trong một backtest.Nói cách khác, một sổ giao dịch thông báo cho bạn về hiện thực của giao dịch. Nó giúp bạn hiểu được cảm xúc của mình. Ngoài ra, nó hiển thị chi phí giao dịch thực sự của bạn, có thể khác so với những gì bạn mong đợi. Một sổ giao dịch tốt cũng giúp bạn xác định cạnh tranh mà bạn có thể đã bỏ sót trong quá trình phát triển hệ thống.Có nhiều sổ giao dịch trên thị trường và dễ dàng tạo ra sổ của riêng bạn trong Excel hoặc Google Sheets. Tôi thích sử dụng Tradervue. Nó có giá cả hợp lý và bạn có thể nhập các giao dịch từ Interactive Brokers chỉ trong hai cú nhấp chuột. Tôi nhập giao dịch của mình vào Tradervue mỗi hai tháng và sau đó phân tích chúng bằng cách sử dụng phân tích tích hợp.Rất hữu ích khi xem cách thời gian trong ngày, ngày trong tuần hoặc loại cổ phiếu có thể cải thiện chiến lược giao dịch của bạn. Sử dụng thông tin này, tôi đã phát hiện ra rằng một số cổ phiếu giá nhất định không hoạt động tốt với hệ thống của mình. Điều này giúp tôi cải thiện cạnh tranh của mình bằng cách tránh những cổ phiếu đó.Tradervue cũng cho thấy cách cạnh tranh của bạn phát triển theo thời gian. Bạn có thể đánh giá tỷ lệ chiến thắng hoặc lợi nhuận để xem liệu cạnh tranh của bạn đang cải thiện hay đang suy giảm. Điều này cung cấp cảnh báo sớm nếu chiến lược của bạn đang mất cạnh tranh. Bằng cách này, bạn có thể cải thiện chiến lược của mình hoặc bắt đầu một chiến lược mới trước khi bạn mất một lượng tiền lớn. Nó cũng cho bạn mục tiêu để đạt được.3. SỬ DỤNG MỘT DANH SÁCH KIỂM TRA GIAO DỊCHDanh sách kiểm tra thường bị đánh giá thấp trong số hầu hết những nhà giao dịch.Trong cuốn sách Thinking Fast and Slow, nhà giải Nobel Danny Kahnemann nói rằng danh sách kiểm tra thường hiệu quả hơn các mô hình phức tạp. Ông nói rằng một công thức hoặc danh sách kiểm tra đơn giản hoạt động tốt nhất trong môi trường có sự chứng thực thấp, không chắc chắn. Điều này bao gồm thị trường tài chính.Danh sách kiểm tra hoạt động bởi vì trí nhớ con người bị thiên vị. Chúng ta nhớ những điều dựa trên sự gần gũi của chúng hoặc cách chúng ảnh hưởng đến chúng ta về mặt cảm xúc. Nói cách khác, chúng ta nhìn lại qua một kính lúng túng. Bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra, bạn có thể đưa tâm trí của mình trở lại đúng hướng và tập trung vào những điều thực sự quan trọng.Một danh sách kiểm tra giao dịch không cần phải quá phức tạp. Nó có thể là một cái gì đó đơn giản như danh sách kiểm tra trước giao dịch được hiển thị dưới đây: Bạn có đang tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình không? Có bất kỳ thiên vị hoặc yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến quyết định của bạn không? Bạn có chiến lược thoát khỏi giao dịch không? Hoặc, danh sách kiểm tra của bạn có thể cụ thể cho loại chiến lược mà bạn đang sử dụng. Ví dụ, một danh sách kiểm tra đầu tư có thể trông như sau: Công ty có nằm trong lĩnh vực kiến thức của bạn không? Công ty có ưu thế cạnh tranh không? Công ty có giá trị thấp so với mức tăng trưởng không? Giá cổ phiếu có đang có xu hướng tăng không? Nhân viên bên trong có đang mua cổ phiếu không? Mục tiêu chính của danh sách kiểm tra là giúp tâm trí của bạn trở lại đúng hướng. Quá trình này buộc bạn nhớ những điều quan trọng và loại bỏ những sai lầm của bạn. Nó cần phải cá nhân và không cần phức tạp.# MẸO THÊM - SỬ DỤNG MỘT DỪNG HÀNG NGÀYTôi đã nói trước đó về người giao dịch từng kiếm nhiều tiền trong một tháng chỉ để trả lại số tiền đó trong tháng tiếp theo. Một mẹo cuối cùng là thiết lập một giới hạn dừng khi bạn giao dịch.Ý tưởng là khi bạn giao dịch kém chất lượng, bạn cần có một dừng cứng giữ bạn khả khái giúp bạn thoát khỏi trò chơi. Điều này cần được quyết định trước và cần phải tuân theo 100%. Không cần phải hàng ngày. Nó có thể là hàng tuần hoặc hàng tháng nhưng tôi sẽ không khuyến nghị thấp hơn hàng ngày. Không thể nhanh chóng giải phóng khỏi một số lượng lớn tiền lỗ từ giao dịch tồi chỉ trong vài giờ.Một ý tưởng tốt là tích hợp dừng giao dịch của mình vào phần mềm giao dịch hoặc môi giới của bạn để không có cách nào tránh nó. Một lựa chọn khác là mời một người bạn trở thành người quản lý rủi ro của bạn. Người này sẽ cung cấp sự chịu trách nhiệm và đảm bảo bạn không ghi đè lên dừng của mình.Có hai lý do để áp đặt giới hạn hàng ngày.Thứ nhất, nếu bạn giao dịch kém chất lượng và mất tiền, bạn thường rơi vào tình trạng mất nhiều tiền hơn. Đó là bởi vì bộ não thằn lằn của bạn bất an và bạn mắc nhiều sai lầm hơn. Làm thông minh là dừng giao dịch và nghỉ ngơi cho đến khi bạn sẵn sàng tinh thần để giao dịch lại.Thứ hai, nếu lợi nhuận của bạn không đến, có thể vì có sự thay đổi trong điều kiện thị trường. Do tính dài hạn của thị trường tài chính, những điều kiện này có thể làm đảo lộn hệ thống của bạn hơn nữa. Rủi ro có thể tăng thay vì giảm. Một lần nữa, hành động khôn ngoan là dừng giao dịch trong ngày và xem xét lại sau khi thị trường đóng cửa.Ý KIẾN CUỐI CÙNGGiao dịch trên thị trường chứng khoán là một chuyến hành trình cá nhân. Có nhiều con đường khác nhau để cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và nhiều con đường khác không dẫn đến đâu.Bắt đầu trên một con đường, bạn lê bước qua chướng ngại sau chướng ngại cho đến khi bạn tìm ra điều làm việc cho bạn. Phần lớn mọi người không bao giờ đến được con đường đúng. Những người làm được thường thực hiện ba điều sau.
Show original content
5 users upvote it!
0 answers