•2 yıl
3 TİCARET STRATEJİNİZİ GELİŞTİRMEK İÇİN BASİT YOLLAR - Joe Marwood
En kötü tüccarlar sistem olmayanlardır. Bir tüccarımız bir ayda 40.000 dolar kazandı, sonra bir sonraki ay hepsini geri verdi. Harika bir tüccar olsa da, bir yöntemi yoktu. Eğer hisse senedi sermayesi düşüş trendindeyken sadece ticareti durdurduysa şansını değiştirebilirdi. Birçok tüccar gibi, kertenkele beynini gerçeklikten ayıramadı. Gerçeklik, ticarette işe yarayanları ve işe yaramayanları size söyleyen soğuk ve acımasız sayılardır. Ticaret yaparken kötü alışkanlıklara kaymak çok kolay ve gerçekleri analiz etmeyi bırakmak da. Ticaret hesabınızda istediğiniz büyümeyi görmüyorsanız, nedenini bulmak sizin sorumluluğunuzdur. İşte sadece gerçekleri ele alarak ticaret stratejinizi geliştirmenin üç basit yolu. 1. BİR GERİ TEST ÇALIŞTIRIN Geri test yapma fikri bazı tüccarları rahatsız edebilir. Bazı insanlar, Python öğrenmeniz veya bir kodlama sihirbazı olmanız gerektiğini düşünüyor. Ancak, ticaret stratejilerini geri test etmek düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Amibroker gibi basit bir geri test yazılımını anlamak bir aydan az sürebilir. Bilmeniz gereken sadece birkaç temel bilgi vardır. Daha sonra güvenilir geri testler hızlıca çalıştırmanıza olanak tanıyan bazı şablonlar oluşturabilirsiniz. İstatistik analizinden faydalanmak için Python gibi bir tam programlama dili bilmek gerekmez. En önemli şey doğru ve önyargısız geri testler çalıştırabilmek. Hayatta kalma önyargısı, ileri bakış önyargısı, başlangıç tarihi önyargısı ve eğri uydurma gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Aksi takdirde şeyler daha da kötüleşecek olan önyargılı sonuçlar elde edersiniz. Bazı tüccarlar geri testin eğri uydurmanın yolunu açtığına inanırlar. Ancak bu gerçekten uzak bir iddia olabilir. İyi bir geri test size sadece işe yarayanı değil, işe yaramayanı da söyler. Yanlış işlemleri önleyerek kendinize zaman ve para kazandırabilirsiniz. Bazı şeyler sadece ne kadar güçlü inanırsanız inanın işe yaramaz. Tüccarların temel piyasa gerçeklerini keşfetmek için geri testi bir araç olarak kullanmalarını her zaman tavsiye ederim. Tek mükemmel sistemi bulmak yerine, kullanışlı desenleri tespit etmek için büyük ölçekli testler yapın. Ben önemli bir geçmiş işlemlerin geniş bir örneğine dayanan güçlü trendleri görmeyi severim. Tarihsel işlemlerin geniş örneklerine dayanan desenler size bir pazarı nasıl işleteceğiniz hakkında çok şey anlatabilir. Bu desenler tamamen mekanik bir sistem veya hatta bir tavsiyeli stratejiye geliştirilebilir. Ticaret sistemlerini kendi avantajınızı iyileştirmek için temel olarak kullanın. 2. BİR TİCARET GÜNLÜĞÜ TUTUN Birçok nicel tüccar, bir ticaret günlüğüne ihtiyaç duymadıklarını düşünüyor. Ancak bence bu bir hata. İyi bir ticaret günlüğü, gerçek ticarette karşılaştığınız engelleri ve dersleri belgeler. Bu nedenle, bir geri testte bulunmayan tüm şeyleri içerir. Başka bir deyişle, bir ticaret günlüğü sizi ticaretin gerçeklerine uyarlar. Size duygularınızı anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, beklediğinizden farklı olabilecek gerçek işlem maliyetlerinizi gösterir. İyi bir ticaret günlüğü ayrıca, sistem geliştirme sırasında kaçırdığınız avantajları belirlemenize yardımcı olur. Piyasada birçok ticaret günlüğü vardır ve kendi Excel veya Google Sheets ticaret günlüğünüzü oluşturmak oldukça kolaydır. Tradervue'yi kullanmayı tercih ediyorum. Fiyatı makul ve İnteraktif Komisyoncular'dan sadece iki tıklama ile işlemleri içe aktarabilirsiniz. İşlemlerimi Tradervue'e her birkaç ayda bir içe aktarır ve sonra yerleşik analizleri kullanarak analiz ederim. Günün saati, haftanın günü veya hisse senedinin türü gibi bilgilerin ticaret stratejinizi nasıl iyileştireceğini görmek faydalı olabilir. Bu bilgiyi kullanarak, sistemimle belirli fiyatlı hisselerin iyi performans göstermediğini keşfettim. Bu, o hisselerden kaçınarak avantajımı artırmama yardımcı oldu. Tradervue ayrıca avantajınızın zaman içinde nasıl geliştiğini gösterir. Kazanma oranınızı veya karı değerlendirebilirsiniz ve avantajınızın gelişip gelişmediğini görebilirsiniz. Bu, stratejinizin avantajını kaybetmeye başladığını erken sinyaller verir. Bu şekilde, stratejinizi geliştirebilir veya büyük miktarda para kaybetmeden yeni bir strateji başlatabilirsiniz. Ayrıca hedefler belirlemenize yardımcı olur. 3. BİR TİCARET KONTROL LİSTESİ KULLANIN Kontrol listeleri çoğu tüccarlar arasında çok az takdir edilir. Düşünme Hızlı ve Yavaş kitabında Nobel ödüllü Danny Kahnemann, kontrol listelerinin genellikle karmaşık modellerden daha etkili olduğunu söyledi. Basit bir formül veya kontrol listesi, düşük geçerlilikli veya belirsiz çevrelerde en iyi şekilde çalışır. Bunlar finansal piyasaları içerir. Kontrol listeleri insan hafızasının ciddi biçimde önyargılı olmasından dolayı işe yarar. Hatırladığımız şeyler, ne kadar son olduğuna veya bizi duygusal olarak nasıl etkilediğine bağlıdır. Başka bir deyişle, geçmişi çok büyük bir bozulmuş lensle görürüz. Bir kontrol listesi kullanarak beyninizi tekrar odaklanabilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Bir ticaret kontrol listesi çok karmaşık olmak zorunda değil. Aşağıda gösterilen ticaret öncesi kontrol listesi gibi basit bir şey olabilir: Kendi ticaret planınızı mı takip ediyorsunuz? Kararlarınızı etkileyen herhangi bir önyargı veya dış faktör var mı? Bir çıkış stratejiniz var mı? Bunun yerine, kontrol listeniz kullandığınız strateji türüne özgü olabilir. Örneğin, yatırım yapma kontrol listeniz şöyle olabilir: Şirket sizin yetkinlik alanınız içinde mi? Şirketin bir rekabet avantajı var mı? Hisse fiyatı büyümeyle karşılaştırıldığında şirket değeri düşük mü? Hisse fiyatı yükseliş trendinde mi? Şirket içeriden pay alıyor mu? Kontrol listenin ana amacı, kertenkele beyninizi tekrar odaklanmanızdır. Sürecinizin önemli şeyleri hatırlamanızı zorlar ve hatalarınızı ortadan kaldırır. Kişisel olmalı ve çok karmaşık olmamalıdır. # BONUS TAVSİYE - GÜNLÜK KAYIPLAR KULLANIN Eskiden her ay büyük miktarda para kazanan ve takip eden ay geri veren tüccar hakkında konuştum. Son bir ipucu, işlem yaparken bir durma limiti belirlemektir. Fikir, kötü işlem yaptığınızda sizi oyun dışına çıkaracak sert bir durmanızın olması gerektiğidir. Bu önceden belirlenmeli ve %100 takip edilmelidir. Günlük olması gerekmez. Haftalık veya aylık olabilir ama günlükten daha düşük bir seviyede olmanızı önermem. Birkaç saat içinde kötü bir ticaret kaybından hemen kopmak imkansızdır. İyi bir fikir, ticaret durmanızı ticaret yazılımınıza veya komisyoncinize entegre etmek veya risk yöneticiniz olması için bir arkadaşınızı görevlendirmektir. Bu kişi hesap verebilirlik sağlayacak ve duraklamayı aşmanızı engelleyecektir. Günlük bir limit koymak için iki neden vardır. İlk olarak, kötü işlem yapıyorsanız ve para kaybediyorsanız, genellikle daha fazla para kaybetme eğilimine girersiniz. Bu, kertenkele beyniniz daha fazla yanlış yapma eğiliminde olduğunda daha fazla hata yapmanıza neden olur. Mantıklı olan, ticaret yapmayı durdurmak ve tekrar ticarete hazır olana kadar dinlenmektir. İkinci olarak, karlarınız gelmiyorsa, bu pazar koşullarındaki bir değişiklikten kaynaklanabilir. Finansal piyasaların uzun kuyruk doğasından dolayı, bu koşullar sisteminizi daha da bozabilir. Risk azalmak yerine artabilir. Yine, mantıklı davranış ticaret yapmayı durdurmak ve pazar kapanmadan önce yeniden değerlendirmektir. SON DÜŞÜNCELER Hisse senedi piyasasında ticaret kişisel bir yolculuktur. Ticaret stratejinizi geliştirmenin birçok farklı yolunu ve hiçbir yere götüren bir sürü yolu vardır. Bir yoldan başlayarak, engel üzerine engel aşar ve sizin için işe yarayan bir şey bulana kadar dolaşırsınız. Çoğu kişi doğru yola asla çıkmaz. Doğru yola çıkanlar genellikle bu üç şeyi uygular.
En kötü tüccarlar sistem olmayanlardır. Bir tüccarımız bir ayda 40.000 dolar kazandı, sonra bir sonraki ay hepsini geri verdi. Harika bir tüccar olsa da, bir yöntemi yoktu. Eğer hisse senedi sermayesi düşüş trendindeyken sadece ticareti durdurduysa şansını değiştirebilirdi. Birçok tüccar gibi, kertenkele beynini gerçeklikten ayıramadı. Gerçeklik, ticarette işe yarayanları ve işe yaramayanları size söyleyen soğuk ve acımasız sayılardır. Ticaret yaparken kötü alışkanlıklara kaymak çok kolay ve gerçekleri analiz etmeyi bırakmak da. Ticaret hesabınızda istediğiniz büyümeyi görmüyorsanız, nedenini bulmak sizin sorumluluğunuzdur. İşte sadece gerçekleri ele alarak ticaret stratejinizi geliştirmenin üç basit yolu. 1. BİR GERİ TEST ÇALIŞTIRIN Geri test yapma fikri bazı tüccarları rahatsız edebilir. Bazı insanlar, Python öğrenmeniz veya bir kodlama sihirbazı olmanız gerektiğini düşünüyor. Ancak, ticaret stratejilerini geri test etmek düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Amibroker gibi basit bir geri test yazılımını anlamak bir aydan az sürebilir. Bilmeniz gereken sadece birkaç temel bilgi vardır. Daha sonra güvenilir geri testler hızlıca çalıştırmanıza olanak tanıyan bazı şablonlar oluşturabilirsiniz. İstatistik analizinden faydalanmak için Python gibi bir tam programlama dili bilmek gerekmez. En önemli şey doğru ve önyargısız geri testler çalıştırabilmek. Hayatta kalma önyargısı, ileri bakış önyargısı, başlangıç tarihi önyargısı ve eğri uydurma gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Aksi takdirde şeyler daha da kötüleşecek olan önyargılı sonuçlar elde edersiniz. Bazı tüccarlar geri testin eğri uydurmanın yolunu açtığına inanırlar. Ancak bu gerçekten uzak bir iddia olabilir. İyi bir geri test size sadece işe yarayanı değil, işe yaramayanı da söyler. Yanlış işlemleri önleyerek kendinize zaman ve para kazandırabilirsiniz. Bazı şeyler sadece ne kadar güçlü inanırsanız inanın işe yaramaz. Tüccarların temel piyasa gerçeklerini keşfetmek için geri testi bir araç olarak kullanmalarını her zaman tavsiye ederim. Tek mükemmel sistemi bulmak yerine, kullanışlı desenleri tespit etmek için büyük ölçekli testler yapın. Ben önemli bir geçmiş işlemlerin geniş bir örneğine dayanan güçlü trendleri görmeyi severim. Tarihsel işlemlerin geniş örneklerine dayanan desenler size bir pazarı nasıl işleteceğiniz hakkında çok şey anlatabilir. Bu desenler tamamen mekanik bir sistem veya hatta bir tavsiyeli stratejiye geliştirilebilir. Ticaret sistemlerini kendi avantajınızı iyileştirmek için temel olarak kullanın. 2. BİR TİCARET GÜNLÜĞÜ TUTUN Birçok nicel tüccar, bir ticaret günlüğüne ihtiyaç duymadıklarını düşünüyor. Ancak bence bu bir hata. İyi bir ticaret günlüğü, gerçek ticarette karşılaştığınız engelleri ve dersleri belgeler. Bu nedenle, bir geri testte bulunmayan tüm şeyleri içerir. Başka bir deyişle, bir ticaret günlüğü sizi ticaretin gerçeklerine uyarlar. Size duygularınızı anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, beklediğinizden farklı olabilecek gerçek işlem maliyetlerinizi gösterir. İyi bir ticaret günlüğü ayrıca, sistem geliştirme sırasında kaçırdığınız avantajları belirlemenize yardımcı olur. Piyasada birçok ticaret günlüğü vardır ve kendi Excel veya Google Sheets ticaret günlüğünüzü oluşturmak oldukça kolaydır. Tradervue'yi kullanmayı tercih ediyorum. Fiyatı makul ve İnteraktif Komisyoncular'dan sadece iki tıklama ile işlemleri içe aktarabilirsiniz. İşlemlerimi Tradervue'e her birkaç ayda bir içe aktarır ve sonra yerleşik analizleri kullanarak analiz ederim. Günün saati, haftanın günü veya hisse senedinin türü gibi bilgilerin ticaret stratejinizi nasıl iyileştireceğini görmek faydalı olabilir. Bu bilgiyi kullanarak, sistemimle belirli fiyatlı hisselerin iyi performans göstermediğini keşfettim. Bu, o hisselerden kaçınarak avantajımı artırmama yardımcı oldu. Tradervue ayrıca avantajınızın zaman içinde nasıl geliştiğini gösterir. Kazanma oranınızı veya karı değerlendirebilirsiniz ve avantajınızın gelişip gelişmediğini görebilirsiniz. Bu, stratejinizin avantajını kaybetmeye başladığını erken sinyaller verir. Bu şekilde, stratejinizi geliştirebilir veya büyük miktarda para kaybetmeden yeni bir strateji başlatabilirsiniz. Ayrıca hedefler belirlemenize yardımcı olur. 3. BİR TİCARET KONTROL LİSTESİ KULLANIN Kontrol listeleri çoğu tüccarlar arasında çok az takdir edilir. Düşünme Hızlı ve Yavaş kitabında Nobel ödüllü Danny Kahnemann, kontrol listelerinin genellikle karmaşık modellerden daha etkili olduğunu söyledi. Basit bir formül veya kontrol listesi, düşük geçerlilikli veya belirsiz çevrelerde en iyi şekilde çalışır. Bunlar finansal piyasaları içerir. Kontrol listeleri insan hafızasının ciddi biçimde önyargılı olmasından dolayı işe yarar. Hatırladığımız şeyler, ne kadar son olduğuna veya bizi duygusal olarak nasıl etkilediğine bağlıdır. Başka bir deyişle, geçmişi çok büyük bir bozulmuş lensle görürüz. Bir kontrol listesi kullanarak beyninizi tekrar odaklanabilir ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Bir ticaret kontrol listesi çok karmaşık olmak zorunda değil. Aşağıda gösterilen ticaret öncesi kontrol listesi gibi basit bir şey olabilir: Kendi ticaret planınızı mı takip ediyorsunuz? Kararlarınızı etkileyen herhangi bir önyargı veya dış faktör var mı? Bir çıkış stratejiniz var mı? Bunun yerine, kontrol listeniz kullandığınız strateji türüne özgü olabilir. Örneğin, yatırım yapma kontrol listeniz şöyle olabilir: Şirket sizin yetkinlik alanınız içinde mi? Şirketin bir rekabet avantajı var mı? Hisse fiyatı büyümeyle karşılaştırıldığında şirket değeri düşük mü? Hisse fiyatı yükseliş trendinde mi? Şirket içeriden pay alıyor mu? Kontrol listenin ana amacı, kertenkele beyninizi tekrar odaklanmanızdır. Sürecinizin önemli şeyleri hatırlamanızı zorlar ve hatalarınızı ortadan kaldırır. Kişisel olmalı ve çok karmaşık olmamalıdır. # BONUS TAVSİYE - GÜNLÜK KAYIPLAR KULLANIN Eskiden her ay büyük miktarda para kazanan ve takip eden ay geri veren tüccar hakkında konuştum. Son bir ipucu, işlem yaparken bir durma limiti belirlemektir. Fikir, kötü işlem yaptığınızda sizi oyun dışına çıkaracak sert bir durmanızın olması gerektiğidir. Bu önceden belirlenmeli ve %100 takip edilmelidir. Günlük olması gerekmez. Haftalık veya aylık olabilir ama günlükten daha düşük bir seviyede olmanızı önermem. Birkaç saat içinde kötü bir ticaret kaybından hemen kopmak imkansızdır. İyi bir fikir, ticaret durmanızı ticaret yazılımınıza veya komisyoncinize entegre etmek veya risk yöneticiniz olması için bir arkadaşınızı görevlendirmektir. Bu kişi hesap verebilirlik sağlayacak ve duraklamayı aşmanızı engelleyecektir. Günlük bir limit koymak için iki neden vardır. İlk olarak, kötü işlem yapıyorsanız ve para kaybediyorsanız, genellikle daha fazla para kaybetme eğilimine girersiniz. Bu, kertenkele beyniniz daha fazla yanlış yapma eğiliminde olduğunda daha fazla hata yapmanıza neden olur. Mantıklı olan, ticaret yapmayı durdurmak ve tekrar ticarete hazır olana kadar dinlenmektir. İkinci olarak, karlarınız gelmiyorsa, bu pazar koşullarındaki bir değişiklikten kaynaklanabilir. Finansal piyasaların uzun kuyruk doğasından dolayı, bu koşullar sisteminizi daha da bozabilir. Risk azalmak yerine artabilir. Yine, mantıklı davranış ticaret yapmayı durdurmak ve pazar kapanmadan önce yeniden değerlendirmektir. SON DÜŞÜNCELER Hisse senedi piyasasında ticaret kişisel bir yolculuktur. Ticaret stratejinizi geliştirmenin birçok farklı yolunu ve hiçbir yere götüren bir sürü yolu vardır. Bir yoldan başlayarak, engel üzerine engel aşar ve sizin için işe yarayan bir şey bulana kadar dolaşırsınız. Çoğu kişi doğru yola asla çıkmaz. Doğru yola çıkanlar genellikle bu üç şeyi uygular.
Show original content
5 users upvote it!
0 answers