Анализ рынка криптовалют и выводы на 30/04/2024

Во вложении вы найдете график биткоина с видимыми зонами поддержки, отмеченными желтым цветом. Мы только что достигли одного из них, и оно достигает 59 000. ДОЛЛАР США. Есть хороший шанс, что эта зона удержится, но если нет, у нас есть большие шансы достичь хотя бы 52 000 человек. Курс доллара к биткойну.

На 4-часовом графике вы также можете увидеть среднее значение последних 66 свечей, которое, как видите, очень хорошо отражает «среднюю реальную рыночную стоимость» Биткойна. Мы видим, что отклонения от этой средней обычно не значительны и цена рано или поздно возвращается к ней. Я наблюдаю, что нынешнее отклонение уже вышло на территорию довольно большого. Конечно, сам по себе этот факт не является гарантией и не означает, что мы оправимся и вырастем. Мы можем пойти вниз и дальше, понизив саму среднюю.

Однако мы видим, что вступаем на территорию, которая предоставляет возможность покупки BTC и многих альткойнов хотя бы с частью капитала, например 10%. Это потенциальная яма, которую, однако, можно углубить, для чего тоже нужно иметь подготовленный капитал. Если бычий рынок, скорее всего, продолжится, мы будем с завистью смотреть на эти цены через шесть месяцев. Наконец, наступит момент, когда альтсы за несколько дней вырастут на 30-50% и ваш внутренний Скрудж МакДак из подсознания скажет вам, что уже поздно, потому что рынок улетел - или спросит "а это уже не так?" все еще стоит покупать?"

Очень важный нюанс – мы находимся в неопределенной фазе на рынке и в этой статье много утверждений о том, что может быть так или иначе, как мы уже могли видеть выше. Люди, которым это не нравится, вероятно, имеют небольшой опыт работы на рынке. Потому что, в конце концов, никто не может гарантировать, в каком направлении пойдут цены тысяч независимых игроков рынка. Поэтому взвешиваем все за и против. Это похоже на предсказание погоды, зависящее от тысяч факторов и дифференциальных уравнений, которые лишь приблизительно соответствуют реальности. Поэтому люди, которые хотят раскритиковать меня за анализ «шансов 50/50, что мы вырастем или упадем», посетите посвященный вам сайт: https://wrozkavelessa.pl/ - всего 30 злотых за услугу.

Вернемся к анализу. На недельном графике мы видим, прежде всего, очень крутой тренд, к которому мы приближаемся. Вы можете видеть, что для элегантного достижения этого уровня не хватает свечей на несколько недель, например, по цене от 55 000 до 60 000 злотых. USD, а затем отскочит вверх. Однако рынок криптовалют любит ломать тенденции, поэтому это всего лишь предпосылка, а не гарантия. Однако я показываю это, потому что это дает долгосрочную перспективу, а многие люди хотели бы создать тренд здесь и сейчас. Этого может просто не произойти.

Вернитесь к иллюстрации. Ниже вы можете увидеть гораздо менее наклоненный восходящий канал, который удерживал цену от нижней точки нашего последнего медвежьего рынка до невероятного прорыва в конце февраля этого года. С тех пор этот канал оказывает поддержку, но неудивительно, если цена вернётся к нему. это было бы здоровой нормализацией цен. Представим себе дальнейшую такую консолидацию с нисходящей тенденцией, которая продлится до праздников или дольше. Это не было бы странно. Это также должно нас успокоить.

В левой части этого графика мы видим минимум Covid в 2020 году. Во-первых, мы снова видим, что наш восходящий туннель имел здесь ценовой контакт. В качестве примечания добавлю, что он в гораздо большей степени лидировал в цене в 2015-2016 годах, чего, однако, на иллюстрации я не показываю. Однако самое главное здесь то, что эта коррекция длилась 261 день. Это должно сделать нас здравомыслящими и успокоить, если мы будем следить за рынками каждый день и ожидать динамичных движений в любом направлении.

Доминирование Биткойна сегодня составляет 55% после падения с 57% 13 апреля. Я хотел бы напомнить новичкам, что каждое изменение доминирования BTC хотя бы на 1% означает огромный рост альткойнов. Я также включаю это в качестве иллюстрации. Обратите внимание, что второй уровень, то есть 57%, был потенциальным уровнем поддержки, возникшим в результате локального минимума 2020 года.

Тем не менее, мы по-прежнему находимся на восходящей тенденции с точки зрения доминирования. Мы продолжаем делать все более высокие пики и все более и более низкие падения. Начиная с начала рынка, мы можем нарисовать нисходящий тренд, который на логарифмическом графике может вернуть нас к 58%, потому что мы до сих пор его не коснулись (иллюстрация на логарифмическом графике). Поменяв график на линейный, мы, к сожалению, увидим, что этот тренд уже пробит и теперь является поддержкой. Это означает возможность дальнейшего роста Биткойна в то время как альткойны падают, или, например, ситуацию, в которой Биткойн стоит на месте, а альткойны истекают.

На рисунке вы также увидите измерение коррекций Фибоначчи и ее расширений. Видно, что даже падение до 51% сохранит свое доминирование в восходящем тренде. Однако это всего лишь курьез, ведь столь сильное снижение доминирования де-факто означало бы альтсезон.

Можно резюмировать, что Биткойн уже относительно дорог по сравнению с альткойнами. Это, безусловно, обеспечивает большую безопасность от возможного продолжения падения, чем альткойны. Однако нельзя исключать, что уровень 57%, которого мы коснулись, был максимальным доминированием биткойна в этом цикле. Меня не удивляют люди, которые решают медленно конвертировать небольшой процент своих биткойнов в эти самые надежные альткойны, используя отложенные ордера. Это, конечно, ловля падающих ножей, а не присоединение к восходящему тренду, поэтому некоторые аналитики, ориентированные на безопасность, посчитали бы это слишком рискованной стратегией.

В качестве примечания стоит отметить, что коэффициент страха и жадности в релизе CoinMarketCap достиг 58/100 пунктов. Во время предыдущей коррекции в январе этого года мы за два дня опустились до 49,5. Это означает, что у нас все еще есть потенциал для снижения, если это произойдет снова.

С другой стороны, многие альткойны уже испытали снижение на 30-40% за 30 дней. Глядя на график, мы видим вполне конкретные коррекции, например 43% от пика на DOGE, 38% на Ethereum (правда, это продолжалось лишь мгновение), а на данный момент 27% и т. д. Это очень большие падения и охота. за то, что например DOGE или ETH упадут на целых 80% от пика, на мой взгляд, это не имеет смысла (это маловероятно и будет означать вход в медвежий рынок).

Вот почему я прилагаю график сравнения Эфириума и Биткойна, который показывает, что ETH находится в важной точке Фибоначчи между 0,5 и 0,618 текущего роста. Это очень важная зона. При этом мы все еще находимся в нисходящем тренде, под трендом, который удерживает нас сверху и... кроме того, мы сломали тренд, который удерживал нас снизу - теперь он стал еще одним сопротивлением.

Опять же, я не хочу показаться нерешительным человеком, но это выглядит одновременно скучно и как возможность. Возможно, это один из тех моментов, когда нужно «быть жадным, когда все остальные боятся». Однако для людей, которые ставят безопасность выше прибыли, мы хотели бы дождаться момента, когда ETH сломает текущий восходящий тренд, который, вероятно, будет уровнями около 0,056 ETH/BTC. Вопрос индивидуальной толерантности к риску.

Подводя итог, можно сказать, что рынок очень неопределенен, и у нас, конечно, нет четкой восходящей тенденции, а также нет уверенности в том, является ли это нижним диапазоном снижения или оно будет углубляться. Также может оказаться, что мы будем закрепляться таким образом в течение следующих 2-3 месяцев. Однако это уровни, на которых можно было бы медленно покупать, а также размещать ордера на покупку еще ниже.

Нам придется набраться терпения, а это не моя сильная сторона. Как это сделать? (Ничто здесь не является инвестиционным советом, это мои частные наблюдения и мнения).

1. Пока не храните все свои средства в криптовалюте. Оставьте себе средства для дальнейших покупок.
2. Настройте сетку заказов, которая идет очень глубоко. Например, на ДОГЕ по 0,14 с копейками, 0,13, 0,12, 0,11, 0,10. Я считаю, что падение ниже этого уровня было бы катастрофой. Заказы позволяют нам спать спокойно, и мы радуемся, когда они приходят. Кстати, DOGE/BTC находится на уровне 0,00000221 и может опуститься, скажем, до 184 (конечно, это не обязательно).
3. Если окажется, что мы только что достигли дна и уже идем вверх, дальнейшие покупки совершайте на подтвержденном восходящем тренде, но с меньшим риском. На этом этапе будьте очень осторожны: локальная коррекция вверх не обязательно означает разрыв текущего нисходящего тренда. Здесь в первую очередь хотелось бы увидеть постоянный прорыв ATH по Биткойну – либо с ретестом, либо с высокой динамикой – это было бы вполне четким сигналом продолжения бычьего рынка. Повторяю - постоянный прокол.
4. Для продвинутых людей - вы можете рассмотреть возможность ловли вышеупомянутых коррекций вверх с помощью ордеров на расширение фибо с некоторой частью вашего капитала, а затем откупаться на более низких снижениях, если таковые имеются. Думая аналогичным образом, на текущем рынке я бы скорее рассматривал увеличение BTC до 64 тыс. долларов США как возможность эвакуировать некоторую небольшую часть капитала перед возможным дальнейшим снижением. Это если мы чувствуем себя слишком поглощенными криптовалютой. Еще раз отмечу, что весь диапазон 59к-74к не гарантирует нам создания какого-либо восходящего тренда. Следовательно, с уровня, например, 70 тысяч мы можем вернуться к 50 тысячам, если эта коррекция продлится несколько месяцев. Поэтому на данный момент я говорю о небольшой части капитала, и даже 70к могут быть возможностью уменьшить кредитное плечо, если мы купили слишком много альтов (если рынок так всех экспортирует, т.е. если мы снова испытаем снижение с 70к) .
5. Все еще существует вероятность продолжения бычьего рынка в течение следующих дюжины или около того месяцев, поэтому независимо от того, что мы делаем сейчас, у нас должен быть шанс получить огромную прибыль, владея криптовалютами. Поэтому все вышеперечисленные идеи — это всего лишь способ локальной оптимизации прибыли для людей с беспокойными руками. Терпеливые люди, к которым я, к сожалению, не отношусь, выиграют, если будут держать руки под сиденьем и сосредоточиваться на других вещах.