Análise do mercado de criptomoedas e conclusões em 30/04/2024.

No anexo você encontrará um gráfico Bitcoin com zonas de suporte visíveis marcadas em amarelo. Acabamos de chegar a um deles e chega a 59 mil. USD. Há uma boa chance de que esta zona se mantenha, mas se não, temos grandes chances de chegar a pelo menos 52 mil. USD para Bitcoin.

No gráfico de 4h você também pode ver a média das últimas 66 velas, que, como você pode ver, reflete muito bem o “valor médio real de mercado” do Bitcoin. Vemos que os desvios desta média geralmente não são significativos e o preço volta a ela mais cedo ou mais tarde. Observo que o desvio atual já atingiu um território bastante grande. É claro que este facto em si não é uma garantia, nem significa que iremos recuperar e crescer. Podemos descer ainda mais, diminuindo a própria média.

Porém, vemos que estamos entrando em um território que é uma oportunidade de compra de BTC e de muitas altcoins com pelo menos parte do capital, por exemplo, 10%. Este é um buraco potencial, que, no entanto, pode ser aprofundado, para o qual também é necessário ter capital preparado. Se for muito provável que o mercado altista continue, olharemos para estes preços com inveja dentro de seis meses. Finalmente, chegará um momento em que os alts crescerão 30-50% em poucos dias e o seu Tio Patinhas interior do subconsciente lhe dirá que é tarde demais, porque o mercado voou - ou pergunte "é isso ainda vale a pena comprar?"

Uma ressalva muito importante – estamos numa fase de incerteza no mercado e há muitas afirmações neste artigo de que pode ser de uma forma ou de outra, como já podemos ver acima. Quem não gosta provavelmente tem pouca experiência no mercado. Porque, no final das contas, ninguém pode garantir em que direção o preço será tomado por milhares de participantes independentes do mercado. Portanto, pesamos todos os prós e contras. É como prever o tempo dependendo de milhares de fatores e equações diferenciais que apenas se aproximam da realidade. Portanto, quem quiser me criticar por analisar “50/50 de chances de crescermos ou cairmos”, visite o site dedicado a você: https://wrozkavelessa.pl/ - apenas PLN 30 pelo serviço.

De volta à análise. No gráfico semanal, vemos, em primeiro lugar, uma tendência muito acentuada da qual nos aproximamos. Você pode ver que faltam algumas semanas de velas para alcançá-lo com elegância, por exemplo, a um preço entre PLN 55.000 e PLN 60.000. USD e depois saltar para cima. No entanto, o mercado criptográfico gosta de quebrar tendências, por isso isto ainda é apenas uma premissa, não uma garantia. No entanto, mostro isto porque dá uma perspectiva de longo prazo, enquanto muitas pessoas gostariam de criar uma tendência aqui e agora. Isso pode simplesmente não acontecer.

Retorne à ilustração. Abaixo você pode ver um canal ascendente muito menos inclinado que manteve o preço se movendo desde o fundo do nosso último mercado em baixa até o incrível rompimento no final de fevereiro deste ano. Este canal tem dado suporte desde então, mas não seria surpreendente se o preço voltasse para ele. isso seria uma normalização saudável de preços. Imaginemos ainda mais essa consolidação com uma tendência de queda que duraria até as férias ou mais. Não seria estranho. Isto também deveria nos tranquilizar.

No lado esquerdo deste gráfico, vemos o nível mínimo da Covid em 2020. Primeiro, vemos novamente que nosso túnel ascendente teve contato de preço aqui. Como observação lateral, acrescentarei que ele liderou o preço muito mais em 2015-2016, o que, no entanto, não mostro na ilustração. O mais importante aqui, porém, é que essa correção durou 261 dias. Isto deverá tornar-nos sãos e acalmar-nos se acompanharmos os mercados todos os dias e esperarmos movimentos dinâmicos em qualquer direção.

O domínio do Bitcoin está em 55% hoje, depois de cair de 57% em 13 de abril. Gostaria de lembrar aos iniciantes que cada movimento no domínio do BTC, mesmo que seja de 1%, significa grandes aumentos nas altcoins. Também estou incluindo isso como ilustração. Note-se que o segundo nível, ou seja, 57%, foi um nível de apoio potencial resultante do mínimo local em 2020.

No entanto, ainda estamos numa tendência ascendente em termos de dominância. Continuamos fazendo picos cada vez mais altos e depressões cada vez mais altas. Partindo do início do mercado, podemos traçar uma tendência de queda, que num gráfico logarítmico poderia nos levar de volta aos 58%, porque ainda não a tocamos (a ilustração está no gráfico logarítmico). Mudando o gráfico para linear, infelizmente veremos que esta tendência já foi quebrada e agora é suporte. Isto significa o potencial para novos aumentos no Bitcoin enquanto as altcoins diminuem, ou, por exemplo, uma situação em que o Bitcoin fica parado e as altcoins estão sangrando.

Na figura você também verá a medição das correções Fibo e suas extensões. Pode-se observar que mesmo uma queda para 51% manteria o seu domínio na tendência ascendente. No entanto, isto é apenas uma curiosidade, porque um declínio tão forte no domínio significaria de facto uma outra época.

Pode-se resumir que o Bitcoin já é relativamente caro em comparação com as altcoins. Certamente oferece maior segurança contra uma possível continuação de quedas do que as altcoins. No entanto, não se pode descartar que o nível de 57% que atingimos foi o domínio máximo do bitcoin neste ciclo. Não estou surpreso com as pessoas que decidem converter lentamente uma pequena porcentagem de seus bitcoins nessas altcoins mais confiáveis usando ordens pendentes. Isto significa, evidentemente, apanhar facas em queda, e não aderir a uma tendência ascendente, pelo que alguns analistas preocupados com a segurança considerariam esta uma estratégia demasiado arriscada.

Como observação lateral, vale ressaltar que o coeficiente de medo e ganância no lançamento do CoinMarketCap atingiu 58/100 pontos. Durante a correção anterior, em janeiro deste ano, caímos para 49,5 durante dois dias. Isso significa que ainda temos potencial para quedas se isso acontecer novamente.

Por outro lado, muitas altcoins já sofreram quedas de 30-40% em 30 dias. Olhando para o gráfico, vemos correções muito específicas, por exemplo, 43% contando a partir do pico no DOGE, 38% no Ethereum (embora isso tenha durado apenas por um momento) e atualmente 27%, etc. pelo facto de, por exemplo, DOGE ou ETH caírem até 80% em relação ao pico, na minha opinião não faz sentido (é improvável e significaria entrar num mercado baixista).

É por isso que estou anexando um gráfico de Ethereum vs. Bitcoin, que mostra que a ETH está em um importante ponto fibo entre 0,5 e 0,618 dos aumentos atuais. Esta é uma zona muito importante. Ao mesmo tempo, ainda estamos numa tendência descendente, sob a tendência que nos prende a partir de cima e... além disso, rompemos a tendência que nos impedia a partir de baixo - tornou-se agora outra resistência.

Novamente, não quero parecer uma pessoa indecisa, mas isso parece enfadonho e uma oportunidade. Talvez este seja um daqueles momentos de “seja ganancioso quando todo mundo está com medo”. Porém, para quem prioriza a segurança em detrimento dos lucros, gostaríamos de aguardar o momento em que o ETH rompa a atual tendência de alta, que provavelmente ficará em níveis em torno de 0,056 ETH/BTC. Uma questão de tolerância individual ao risco.

Resumindo, o mercado está muito incerto e certamente não temos uma tendência ascendente clara, nem é certo se esta é a faixa mais baixa de quedas ou se elas irão se aprofundar. Também pode acontecer que consolidaremos desta forma durante os próximos 2-3 meses. No entanto, esses são níveis nos quais você pode comprar lentamente, bem como colocar pedidos de compra ainda mais baixos.

Temos que ter paciência, o que não é meu forte. Como fazer isso? (Nada aqui é um conselho de investimento, estas são minhas observações e opiniões particulares).

1. Não mantenha todos os seus fundos em criptografia ainda. Deixe fundos para futuras compras.
2. Configure uma grade de pedidos que vai muito fundo. Por exemplo, no DOGE em 0,14 com groszy, 0,13, 0,12, 0,11, 0,10. Acredito que cair abaixo deste nível seria um desastre. Os pedidos nos permitem dormir profundamente e ficamos felizes quando eles chegam. A propósito, DOGE/BTC está no nível de 0,00000221 e pode cair para, digamos, 184 (é claro que não é necessário).
3. Se acontecer que acabamos de atingir o fundo e já estamos subindo, faça novas compras em uma tendência de alta confirmada, mas com menos risco. Neste ponto, tenha muito cuidado, pois uma correção local ascendente não significa necessariamente uma quebra na atual tendência descendente. Aqui, em primeiro lugar, gostaríamos de ver um rompimento permanente do ATH no Bitcoin - seja com um novo teste ou com alta dinâmica - este seria um sinal bastante claro da continuação do mercado altista. Repito - punção permanente.
4. Para pessoas avançadas - você pode considerar capturar as correções ascendentes mencionadas acima com ordens de extensão fibo com alguma parte de seu capital e, em seguida, recomprar em quedas mais baixas, se houver. Pensando da mesma forma, também no mercado atual, preferiria tratar um aumento do BTC para US$ 64 mil como uma oportunidade de evacuar uma pequena parte do capital antes de um potencial declínio adicional. Isso se nos sentirmos muito envolvidos com criptografia. Como volto a referir, toda a gama de 59k-74k não nos garante a criação de qualquer tendência ascendente. Portanto, do nível de, por exemplo, 70k, podemos voltar para 50k se esta correção durar alguns meses. É por isso que neste momento estou falando de uma pequena parte do capital, e mesmo 70 mil podem ser uma oportunidade de desalavancagem se comprarmos muitos alts (se o mercado exportar tanto para todos, ou seja, se experimentarmos novamente quedas de 70 mil) .
5. Ainda existe a possibilidade de uma continuação do mercado altista durante os próximos doze meses, portanto, independentemente do que fizermos agora, devemos ter a oportunidade de obter um lucro enorme mantendo criptomoedas. Portanto, todas as ideias acima são apenas uma forma de otimizar localmente os lucros para pessoas com mãos inquietas. Pessoas pacientes, das quais infelizmente não faço parte, vencerão se mantiverem as mãos debaixo do assento e se concentrarem em outras coisas.