Analyse van de cryptocurrency-markt en conclusies op 30/04/2024

In de bijlage vind je een Bitcoin-grafiek met zichtbare ondersteuningszones gemarkeerd met gele kleur. We zijn net aangekomen bij een van deze zones en deze strekt zich uit tot 59 duizend USD. Er is een grote kans dat deze zone standhoudt, maar als dat niet het geval is, hebben we een grote kans om op zijn minst 52 duizend USD per Bitcoin te bereiken.

Op de 4-uurs grafiek zie je ook het gemiddelde van de laatste 66 kaarsen, dat duidelijk de "gemiddelde reële marktwaarde" van Bitcoin weergeeft. We zien dat afwijkingen van dit gemiddelde meestal niet significant zijn en de prijs vroeg of laat ernaar terugkeert. Ik merk op dat de huidige afwijking al redelijk groot is geworden. Natuurlijk is dit op zich nog geen garantie, of betekent dit niet dat we zullen opveren en groeien. We kunnen gewoon blijven dalen, waarbij we ook het gemiddelde verlagen.

We zien echter dat we in een gebied komen dat koopkansen biedt voor BTC en vele altcoins, met ten minste een deel van het kapitaal, bijvoorbeeld 10%. Dit is een potentieel keerpunt, maar het kan nog dieper worden, dus zorg ervoor dat je kapitaal klaarstaat. Als de bullmarkt zeer waarschijnlijk doorgaat, zullen we over een half jaar deze prijzen met jaloezie bekijken. Uiteindelijk zal er een moment komen waarop de alts binnen een paar dagen met 30-50% stijgen en je innerlijke daghandelaar zal je vertellen dat het te laat is, omdat de markt al te ver is gestegen - of je afvragen "is het nog steeds zinvol om te kopen".

Belangrijke opmerking - we bevinden ons in een onzekere fase op de markt en er zijn veel termen in dit artikel die aangeven dat het alle kanten op kan, zoals we hierboven al hebben gezien. Mensen die hier niet van houden, hebben waarschijnlijk weinig ervaring op de markt. Want aan het eind van de dag heeft niemand garanties over in welke richting de prijs zal bewegen, duizenden onafhankelijke marktspelers bepalen dat. Daarom overwegen we alle voor- en nadelen. Het doet denken aan het voorspellen van het weer, afhankelijk van duizenden factoren en differentiaalvergelijkingen die alleen de realiteit benaderen. Dus mensen die kritiek hebben op mij omdat ik "50/50 kans zie dat we omhoog gaan of omlaag gaan", kunnen terecht op een speciale pagina die ik speciaal voor jullie heb gemaakt: https://wrozkavelessa.pl/ - slechts 30 PLN voor de dienst.

Terug naar de analyse. Op de wekelijkse grafiek zien we ten eerste een zeer steile trend die we naderen. Het lijkt erop dat we nog enkele weken kaarsen tekort komen om er elegant naartoe te gaan, bijvoorbeeld in het gebied tussen 55 en 60 duizend USD, en vervolgens omhoog te stuiteren. De cryptomarkt houdt echter van het doorbreken van trends, dus dit is nog steeds slechts een aanwijzing en geen garantie. Toch laat ik dit zien omdat het perspectief biedt voor de langere termijn, terwijl veel mensen graag al hier en nu de trend zouden willen zien. Het kan gewoon niet gebeuren.

Laten we teruggaan naar de afbeelding. Aan de linkerkant van deze grafiek zie je het dieptepunt van covid uit 2020. Ten eerste zien we opnieuw dat onze opwaartse tunnel hier contact had met de prijs. Terzijde merk ik op dat deze tunnel de prijs in veel grotere mate leidde in 2015-2016, maar ik laat dit niet zien in de afbeelding. Het belangrijkste hier is echter dat deze correctie maar liefst 261 dagen duurde. Dit zou ons tot bezinning moeten brengen en kalmeren, als we elke dag de markten volgen en wachten op dynamische bewegingen in welke richting dan ook.

Bitcoin-dominantie staat vandaag op 55%, na een daling van 57% op 13 april. Voor beginners herinner ik eraan dat elke beweging van Bitcoin-dominantie van zelfs 1% enorme stijgingen van altcoins betekent. Ik voeg dit ook toe als illustratie. Let op dat het tweede niveau, namelijk 57%, een potentieel ondersteuningsniveau was dat voortkwam uit het lokale dieptepunt in 2020.

We bevinden ons echter nog steeds in een stijgende trend als het gaat om dominantie. We maken nog steeds hogere pieken en diepere dalen. Als we teruggaan naar het begin van de markt, kunnen we een dalende trend uitzetten die ons op een logaritmische grafiek weer naar 58% zou kunnen brengen, omdat we tot nu toe dat niveau nog niet hebben bereikt. Als we de grafiek naar lineair veranderen, zien we helaas dat deze trend al is doorbroken en nu als steun fungeert. Dit betekent verdere mogelijke stijgingen van Bitcoin bij dalingen van altcoins, of bijvoorbeeld situaties waarin Bitcoin stil staat terwijl altcoins bloeden.

Op de afbeelding zie je ook de meting van correcties en hun Fibonacci-verlengingen. Je ziet dat zelfs een daling naar 51% de dominantie in een opwaartse trend zou behouden. Dit is echter slechts een wetenswaardigheid, omdat zo'n sterke daling in dominantie feitelijk het begin van een altseason zou betekenen.

Samenvattend is Bitcoin al relatief duur ten opzichte van altcoins. Het biedt zeker meer veiligheid tegen mogelijke voortzetting van dalingen dan altcoins. Het is echter niet uitgesloten dat het niveau van 57% dat we hebben bereikt al de maximale dominantie van Bitcoin in deze cyclus was. Ik begrijp mensen die een klein percentage van hun Bitcoin langzaam willen omzetten in de meest stabiele altcoins door middel van wachtorders. Dit is natuurlijk het vangen van vallende messen en niet meedoen aan de stijgende trend, wat sommige veiligheidsgerichte analisten als te risicovol zouden beoordelen.

Terzijde is het vermeldenswaardig dat de Fear and Greed Index van CoinMarketCap 58/100 punten heeft bereikt. Tijdens de vorige correctie in januari van dit jaar daalden we gedurende twee dagen naar het niveau van 49,5. Dit betekent dat we nog steeds ruimte hebben voor dalingen, als de situatie zich zou herhalen.

Aan de andere kant hebben veel altcoins al dalingen van 30-40% opgetekend binnen een periode van 30 dagen. Als we naar de grafiek kijken, zien we echter zeer concrete correcties, bijvoorbeeld 43% vanaf de top op DOGE, 38% op Ethereum (hoewel dit slechts een moment duurde), en momenteel 27%, enz. Dit zijn zeer grote dalingen en het jagen op bijvoorbeeld een daling van 80% van DOGE of ETH vanaf de top lijkt mij niet zinvol (het is onwaarschijnlijk en zou een bearish sentiment betekenen).

Daarom voeg ik ook de grafiek van Ethereum bij Bitcoin toe, waarop te zien is dat ETH zich op een belangrijk Fibonacci-punt bevindt tussen 0,5 en 0,618 van de eerdere stijgingen. Dit is een zeer belangrijk gebied. Tegelijkertijd zitten we nog steeds in een neerwaartse trend, onder de trend die ons van boven houdt en ... we hebben zelfs deze trend doorbroken, die ons van onderaf vasthield - het is nu een nieuwe weerstand geworden.

Nogmaals, ik wil niet klinken als een indecisief persoon, maar dit ziet er tegelijkertijd onaantrekkelijk uit en biedt ook kansen. Het is misschien een van die momenten waarop je "hebzuchtig moet zijn als iedereen bang is". Maar voor mensen die veiligheid boven winst stellen, willen we wachten tot ETH deze trend doorbreekt die momenteel van bovenaf vasthoudt, waarschijnlijk rond 0,056 ETH/BTC. Dit is een kwestie van individueel risicotolerantie.

Om samen te vatten, de markt is zeer onzeker en we hebben zeker geen duidelijke opwaartse trend, en het is niet zeker of dit al het dieptepunt van de dalingen is, of dat ze nog dieper zullen gaan. Het kan ook zijn dat we nog enkele maanden zullen consolideren. Dit zijn echter niveaus waarop je langzaam zou kunnen kopen, en ook bestellingen zou kunnen plaatsen om nog lager te kopen.

We moeten geduldig zijn, wat voor mij persoonlijk niet mijn sterkste kant is. Hoe doe je dat? (Dit is geen beleggingsadvies, het zijn mijn persoonlijke observaties en meningen).

1. Houd nog niet al je middelen in crypto. Laat wat geld over voor verdere aankopen.
2. Zet een netwerk van orders op met diepe dieptes. Bijvoorbeeld bij DOGE onder 0,14 met centen, 0,13, 0,12, 0,11, 0,10. Ik denk dat een daling onder dit niveau al een ramp zou zijn. Bestellingen stellen ons in staat rustig te slapen en we zijn blij als ze worden geactiveerd. Terzijde is DOGE/BTC op het niveau van 0,00000221, en dit zou nog kunnen zakken tot bijvoorbeeld 0,00000184 (natuurlijk hoeft dit niet).
3. Als blijkt dat we net het dieptepunt hebben bereikt en al omhoog gaan, maak dan verdere aankopen op een bevestigde opwaartse trend, met minder risico. Op dit punt moet je heel voorzichtig zijn, omdat een lokale stijging niet meteen betekent dat de huidige neerwaartse trend doorbroken is. Hier zouden we vooral graag een duurzame doorbraak van de ATH op Bitcoin zien - met ofwel een herstest, ofwel met grote dynamiek - dit zou een vrij duidelijk signaal zijn van een voortzetting van de bullmarkt. Ik herhaal - duurzame doorbraak.
4. Voor gevorderden - u kunt overwegen een deel van uw kapitaal te gebruiken om te profiteren van de verlengingen van de genoemde correcties omhoog, om ze vervolgens op lagere dalingen terug te kopen, als die zich voordoen. Op dezelfde manier zou je ook op de huidige markt de BTC-piek naar het niveau van 64k USD eerder beschouwen als een kans om wat van je kapitaal veilig te stellen voor mogelijke verdere dalingen. Mits je te veel altcoins hebt gekocht (als de markt iedereen zo sterk naar beneden stuurt, dwz. als we vanaf 70k opnieuw naar 50k gaan). Op dit punt spreek ik over een klein deel van het kapitaal, en zelfs 70k kan een gelegenheid zijn om te deleveragen, als je te veel altcoins hebt gekocht (als de markt iedereen zo sterk naar beneden stuurt, dwz. als we dan weer dalingen zien vanaf 70k).
5. We zijn nog steeds in het spel van een bullmarkt voor de komende tientallen of enkele maanden, dus ongeacht wat we nu doen door aan cryptomunten vast te houden, zouden we de kans moeten hebben op een enorme winst. Daarom zijn al deze ideeën slechts een manier om lokale winstoptimalisatie te bereiken voor mensen met rusteloze handen. Geduldige mensen, waartoe ik helaas niet behoor, zullen winnen door hun handen onder hun zitvlak te houden en zich bezig te houden met andere dingen.