•2 tahun
3 CARA SEDERHANA UNTUK MENINGKATKAN STRATEGI TRADING ANDA - oleh Joe Marwood
Para pedagang terburuk adalah mereka yang tidak memiliki sistem. Seorang pedagang yang saya kenal bisa menghasilkan $40K dalam sebulan, lalu menghabiskannya semua bulan berikutnya. Dia benar-benar pedagang yang hebat tetapi dia tidak memiliki metode. Dia pasti bisa merubah nasibnya jika hanya dia berhenti berdagang ketika ekuitasnya sedang menurun. Seperti banyak pedagang lainnya, dia tidak mampu memisahkan otak kadalnya dari kenyataan. Kenyataan dalam perdagangan, adalah angka-angka dingin yang memberitahu Anda apa yang berhasil dan apa yang tidak. Sangat mudah untuk tergelincir ke kebiasaan buruk saat berdagang dan berhenti menganalisis fakta. Ketika Anda tidak melihat pertumbuhan yang Anda inginkan dalam akun perdagangan Anda, sangatlah tanggung jawab Anda untuk mencari tahu mengapa. Berikut adalah tiga cara sederhana untuk hanya berurusan dengan fakta dan meningkatkan strategi perdagangan Anda. 1. JALANKAN BACKTEST Ide backtesting membuat beberapa pedagang merasa tidak nyaman. Beberapa orang berpikir Anda perlu belajar Python atau menjadi penyihir coding. Namun, backtesting strategi perdagangan jauh lebih mudah daripada yang Anda kira. Memahami perangkat lunak backtesting sederhana seperti Amibroker bisa dicapai dalam waktu kurang dari sebulan. Yang perlu Anda ketahui hanya beberapa dasar. Anda kemudian bisa membangun beberapa template yang akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat menjalankan backtest yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan manfaat dari analisis statistik, Anda tidak perlu tahu bahasa pemrograman lengkap, seperti Python. Hal paling penting adalah dapat menjalankan backtest yang akurat dan tidak bias. Anda harus akrab dengan masalah seperti survivorship-bias, look-ahead bias, start-date bias dan curve fitting. Jika tidak, Anda akan mendapatkan hasil yang bias yang akan membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk. Beberapa pedagang berpikir bahwa backtesting mengarah pada curve fitting. Tapi hal itu tidak bisa lebih jauh dari kebenaran. Backtest yang baik akan memberi tahu Anda tidak hanya apa yang berhasil, tetapi juga apa yang tidak berhasil. Dengan menghindari perdagangan yang salah, Anda dapat menghemat waktu dan uang. Beberapa hal hanya tidak berhasil, tidak peduli seberapa kuat Anda percaya pada mereka. Saya selalu merekomendasikan agar para pedagang menggunakan backtesting sebagai alat untuk menemukan kebenaran pasar yang mendasarinya. Alih-alih mencari sistem yang sempurna, jalankan uji besar-besaran untuk mengidentifikasi pola yang berguna. Saya suka melihat tren yang kuat yang didasarkan pada sampel besar perdagangan historis. Pola berdasarkan sampel besar perdagangan historis bisa memberi tahu Anda banyak tentang cara berdagang di pasar tertentu. Pola-pola ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem mekanis yang sepenuhnya atau bahkan strategi diskresioner. Gunakan sistem perdagangan sebagai dasar untuk menyempurnakan keunggulan Anda sendiri. 2. MENGISI JURNAL PERDAGANGAN Banyak pedagang kuantitatif percaya bahwa mereka tidak memerlukan jurnal perdagangan. Tapi saya pikir ini adalah kesalahan. Sebuah jurnal perdagangan yang baik mendokumentasikan hambatan dan pelajaran yang Anda temui dalam perdagangan nyata. Oleh karena itu, itu mencakup semua hal yang tidak hadir dalam backtest. Dengan kata lain, jurnal perdagangan memberi tahu Anda tentang kenyataan perdagangan. Ini membantu Anda memahami emosi Anda. Selain itu, itu menunjukkan kepada Anda biaya transaksi yang sebenarnya, yang mungkin berbeda dari yang Anda harapkan. Jurnal perdagangan yang baik juga membantu Anda mengidentifikasi keunggulan yang mungkin telah Anda lewatkan selama pengembangan sistem. Ada banyak jurnal perdagangan di pasaran dan mudah untuk membuat milik Anda sendiri di Excel atau Google Sheets. Saya suka menggunakan Tradervue. Harganya cukup terjangkau dan Anda dapat mengimpor perdagangan dari Interactive Brokers hanya dengan dua klik. Saya mengimpor perdagangan saya ke Tradervue setiap beberapa bulan dan kemudian menganalisanya menggunakan analitik bawaan. Berguna untuk melihat bagaimana waktu hari, hari dalam seminggu, atau jenis saham dapat meningkatkan strategi perdagangan Anda. Dengan informasi ini, saya menemukan bahwa saham dengan harga tertentu tidak berperforma sebaik dengan sistem saya. Ini membantu saya meningkatkan keunggulan saya dengan menghindari saham-saham tersebut. Tradervue juga menunjukkan bagaimana keunggulan Anda berkembang dari waktu ke waktu. Anda dapat mengevaluasi tingkat kemenangan atau keuntungan untuk melihat apakah keunggulan Anda meningkat atau menurun. Ini memberi Anda peringatan dini jika strategi Anda kehilangan keunggulannya. Dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan strategi Anda atau memulai yang baru sebelum Anda kehilangan sejumlah besar uang. Ini juga memberi Anda target-target untuk diperjuangkan. 3. MENGGUNAKAN DAFTAR PERIKSA PERDAGANGAN Daftar periksa sangat diabaikan di antara kebanyakan pedagang. Dalam bukunya Thinking Fast and Slow, pemenang hadiah Nobel Danny Kahnemann mengatakan bahwa daftar periksa sering kali lebih efektif daripada model yang kompleks. Dia mengatakan bahwa formula atau daftar periksa sederhana bekerja lebih baik dalam lingkungan yang bervaliditas rendah, tidak pasti. Ini termasuk pasar keuangan. Daftar periksa berfungsi karena ingatan manusia sangat bias. Kita mengingat hal berdasarkan seberapa baru mereka atau bagaimana mereka memengaruhi kita secara emosional. Dengan kata lain, kita melihat masa lalu melalui lensa yang terdistorsi. Dengan menggunakan daftar periksa, Anda dapat memfokuskan kembali pikiran Anda dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Daftar periksa perdagangan tidak perlu terlalu rumit. Ini mungkin sesederhana daftar periksa pra-perdagangan di bawah ini: Apakah Anda mengikuti rencana perdagangan Anda? Apakah ada bias atau faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan Anda? Apakah Anda memiliki strategi keluar? Atau, daftar periksa Anda bisa spesifik untuk jenis strategi yang Anda gunakan. Misalnya, daftar periksa investasi bisa terlihat seperti ini: Apakah perusahaan berada dalam lingkaran kompetensi Anda? Apakah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif? Apakah perusahaan dianggap undervalued dibandingkan dengan pertumbuhan? Apakah harga saham mengalami tren naik? Apakah insider membeli saham? Tujuan utama dari daftar periksa adalah untuk mengembalikan otak kadal Anda. Proses ini memaksa Anda untuk mengingat hal-hal penting dan menghilangkan kesalahan Anda. Ini harus bersifat pribadi bagi Anda dan tidak perlu terlalu rumit. # TIPS BONUS - GUNAKAN STOP OUT HARIAN Saya sudah berbicara sebelumnya tentang pedagang yang dulu bisa mendapatkan banyak uang dalam sebulan hanya untuk mengembalikan kembali bulan berikutnya. Tips terakhir adalah menetapkan batas stop-out saat Anda melakukan perdagangan. Idenya adalah ketika Anda berdagang buruk, Anda perlu memiliki stop-out keras yang mengeluarkan Anda dari permainan. Ini harus diputuskan sebelumnya dan harus diikuti 100%. Itu tidak harus setiap hari. Ini bahkan bisa seminggu atau sebulan tetapi saya tidak akan merekomendasikan untuk turun lebih rendah dari harian. Tidak mungkin untuk mengurangi tekanan dari kerugian perdagangan yang buruk dalam hanya beberapa jam. Ide bagus adalah memasukkan stop trading Anda ke dalam perangkat lunak perdagangan atau broker Anda sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. Pilihan lain adalah melibatkan teman Anda sebagai manajer risiko Anda. Orang ini akan memberikan akuntabilitas dan memastikan Anda tidak melanggar stop Anda. Ada dua alasan untuk menerapkan batas harian. Pertama, jika Anda berdagang buruk dan kehilangan uang, biasanya Anda akan kehilangan lebih banyak uang. Itu karena otak kadal Anda menjadi overdrive dan Anda membuat lebih banyak kesalahan. Jelaslah untuk berhenti berdagang dan istirahat sampai Anda siap secara mental untuk berdagang lagi. Kedua, jika keuntungan Anda tidak datang, itu bisa disebabkan oleh perubahan kondisi pasar. Karena karakteristik pasar keuangan yang panjang, kondisi tersebut dapat lebih memajukan sistem Anda. Risiko bisa meningkat bukan berkurang. Sekali lagi, tindakan yang masuk akal adalah untuk berhenti berdagang sehari dan mengevaluasi kembali setelah pasar tutup. PENUTUP Perdagangan di pasar saham adalah perjalanan pribadi. Ada begitu banyak jalan yang berbeda untuk meningkatkan strategi perdagangan Anda dan banyak jalan buntu. Mulai dari satu jalur, Anda meandering melalui rintangan setelah rintangan sampai Anda menemukan sesuatu yang berhasil untuk Anda. Sebagian besar tidak pernah mencapai jalur yang benar. Mereka yang melakukannya, biasanya menerapkan tiga hal ini.
Para pedagang terburuk adalah mereka yang tidak memiliki sistem. Seorang pedagang yang saya kenal bisa menghasilkan $40K dalam sebulan, lalu menghabiskannya semua bulan berikutnya. Dia benar-benar pedagang yang hebat tetapi dia tidak memiliki metode. Dia pasti bisa merubah nasibnya jika hanya dia berhenti berdagang ketika ekuitasnya sedang menurun. Seperti banyak pedagang lainnya, dia tidak mampu memisahkan otak kadalnya dari kenyataan. Kenyataan dalam perdagangan, adalah angka-angka dingin yang memberitahu Anda apa yang berhasil dan apa yang tidak. Sangat mudah untuk tergelincir ke kebiasaan buruk saat berdagang dan berhenti menganalisis fakta. Ketika Anda tidak melihat pertumbuhan yang Anda inginkan dalam akun perdagangan Anda, sangatlah tanggung jawab Anda untuk mencari tahu mengapa. Berikut adalah tiga cara sederhana untuk hanya berurusan dengan fakta dan meningkatkan strategi perdagangan Anda. 1. JALANKAN BACKTEST Ide backtesting membuat beberapa pedagang merasa tidak nyaman. Beberapa orang berpikir Anda perlu belajar Python atau menjadi penyihir coding. Namun, backtesting strategi perdagangan jauh lebih mudah daripada yang Anda kira. Memahami perangkat lunak backtesting sederhana seperti Amibroker bisa dicapai dalam waktu kurang dari sebulan. Yang perlu Anda ketahui hanya beberapa dasar. Anda kemudian bisa membangun beberapa template yang akan memungkinkan Anda untuk dengan cepat menjalankan backtest yang dapat diandalkan. Untuk mendapatkan manfaat dari analisis statistik, Anda tidak perlu tahu bahasa pemrograman lengkap, seperti Python. Hal paling penting adalah dapat menjalankan backtest yang akurat dan tidak bias. Anda harus akrab dengan masalah seperti survivorship-bias, look-ahead bias, start-date bias dan curve fitting. Jika tidak, Anda akan mendapatkan hasil yang bias yang akan membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk. Beberapa pedagang berpikir bahwa backtesting mengarah pada curve fitting. Tapi hal itu tidak bisa lebih jauh dari kebenaran. Backtest yang baik akan memberi tahu Anda tidak hanya apa yang berhasil, tetapi juga apa yang tidak berhasil. Dengan menghindari perdagangan yang salah, Anda dapat menghemat waktu dan uang. Beberapa hal hanya tidak berhasil, tidak peduli seberapa kuat Anda percaya pada mereka. Saya selalu merekomendasikan agar para pedagang menggunakan backtesting sebagai alat untuk menemukan kebenaran pasar yang mendasarinya. Alih-alih mencari sistem yang sempurna, jalankan uji besar-besaran untuk mengidentifikasi pola yang berguna. Saya suka melihat tren yang kuat yang didasarkan pada sampel besar perdagangan historis. Pola berdasarkan sampel besar perdagangan historis bisa memberi tahu Anda banyak tentang cara berdagang di pasar tertentu. Pola-pola ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem mekanis yang sepenuhnya atau bahkan strategi diskresioner. Gunakan sistem perdagangan sebagai dasar untuk menyempurnakan keunggulan Anda sendiri. 2. MENGISI JURNAL PERDAGANGAN Banyak pedagang kuantitatif percaya bahwa mereka tidak memerlukan jurnal perdagangan. Tapi saya pikir ini adalah kesalahan. Sebuah jurnal perdagangan yang baik mendokumentasikan hambatan dan pelajaran yang Anda temui dalam perdagangan nyata. Oleh karena itu, itu mencakup semua hal yang tidak hadir dalam backtest. Dengan kata lain, jurnal perdagangan memberi tahu Anda tentang kenyataan perdagangan. Ini membantu Anda memahami emosi Anda. Selain itu, itu menunjukkan kepada Anda biaya transaksi yang sebenarnya, yang mungkin berbeda dari yang Anda harapkan. Jurnal perdagangan yang baik juga membantu Anda mengidentifikasi keunggulan yang mungkin telah Anda lewatkan selama pengembangan sistem. Ada banyak jurnal perdagangan di pasaran dan mudah untuk membuat milik Anda sendiri di Excel atau Google Sheets. Saya suka menggunakan Tradervue. Harganya cukup terjangkau dan Anda dapat mengimpor perdagangan dari Interactive Brokers hanya dengan dua klik. Saya mengimpor perdagangan saya ke Tradervue setiap beberapa bulan dan kemudian menganalisanya menggunakan analitik bawaan. Berguna untuk melihat bagaimana waktu hari, hari dalam seminggu, atau jenis saham dapat meningkatkan strategi perdagangan Anda. Dengan informasi ini, saya menemukan bahwa saham dengan harga tertentu tidak berperforma sebaik dengan sistem saya. Ini membantu saya meningkatkan keunggulan saya dengan menghindari saham-saham tersebut. Tradervue juga menunjukkan bagaimana keunggulan Anda berkembang dari waktu ke waktu. Anda dapat mengevaluasi tingkat kemenangan atau keuntungan untuk melihat apakah keunggulan Anda meningkat atau menurun. Ini memberi Anda peringatan dini jika strategi Anda kehilangan keunggulannya. Dengan cara ini, Anda dapat meningkatkan strategi Anda atau memulai yang baru sebelum Anda kehilangan sejumlah besar uang. Ini juga memberi Anda target-target untuk diperjuangkan. 3. MENGGUNAKAN DAFTAR PERIKSA PERDAGANGAN Daftar periksa sangat diabaikan di antara kebanyakan pedagang. Dalam bukunya Thinking Fast and Slow, pemenang hadiah Nobel Danny Kahnemann mengatakan bahwa daftar periksa sering kali lebih efektif daripada model yang kompleks. Dia mengatakan bahwa formula atau daftar periksa sederhana bekerja lebih baik dalam lingkungan yang bervaliditas rendah, tidak pasti. Ini termasuk pasar keuangan. Daftar periksa berfungsi karena ingatan manusia sangat bias. Kita mengingat hal berdasarkan seberapa baru mereka atau bagaimana mereka memengaruhi kita secara emosional. Dengan kata lain, kita melihat masa lalu melalui lensa yang terdistorsi. Dengan menggunakan daftar periksa, Anda dapat memfokuskan kembali pikiran Anda dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Daftar periksa perdagangan tidak perlu terlalu rumit. Ini mungkin sesederhana daftar periksa pra-perdagangan di bawah ini: Apakah Anda mengikuti rencana perdagangan Anda? Apakah ada bias atau faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan Anda? Apakah Anda memiliki strategi keluar? Atau, daftar periksa Anda bisa spesifik untuk jenis strategi yang Anda gunakan. Misalnya, daftar periksa investasi bisa terlihat seperti ini: Apakah perusahaan berada dalam lingkaran kompetensi Anda? Apakah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif? Apakah perusahaan dianggap undervalued dibandingkan dengan pertumbuhan? Apakah harga saham mengalami tren naik? Apakah insider membeli saham? Tujuan utama dari daftar periksa adalah untuk mengembalikan otak kadal Anda. Proses ini memaksa Anda untuk mengingat hal-hal penting dan menghilangkan kesalahan Anda. Ini harus bersifat pribadi bagi Anda dan tidak perlu terlalu rumit. # TIPS BONUS - GUNAKAN STOP OUT HARIAN Saya sudah berbicara sebelumnya tentang pedagang yang dulu bisa mendapatkan banyak uang dalam sebulan hanya untuk mengembalikan kembali bulan berikutnya. Tips terakhir adalah menetapkan batas stop-out saat Anda melakukan perdagangan. Idenya adalah ketika Anda berdagang buruk, Anda perlu memiliki stop-out keras yang mengeluarkan Anda dari permainan. Ini harus diputuskan sebelumnya dan harus diikuti 100%. Itu tidak harus setiap hari. Ini bahkan bisa seminggu atau sebulan tetapi saya tidak akan merekomendasikan untuk turun lebih rendah dari harian. Tidak mungkin untuk mengurangi tekanan dari kerugian perdagangan yang buruk dalam hanya beberapa jam. Ide bagus adalah memasukkan stop trading Anda ke dalam perangkat lunak perdagangan atau broker Anda sehingga tidak ada cara untuk menghindarinya. Pilihan lain adalah melibatkan teman Anda sebagai manajer risiko Anda. Orang ini akan memberikan akuntabilitas dan memastikan Anda tidak melanggar stop Anda. Ada dua alasan untuk menerapkan batas harian. Pertama, jika Anda berdagang buruk dan kehilangan uang, biasanya Anda akan kehilangan lebih banyak uang. Itu karena otak kadal Anda menjadi overdrive dan Anda membuat lebih banyak kesalahan. Jelaslah untuk berhenti berdagang dan istirahat sampai Anda siap secara mental untuk berdagang lagi. Kedua, jika keuntungan Anda tidak datang, itu bisa disebabkan oleh perubahan kondisi pasar. Karena karakteristik pasar keuangan yang panjang, kondisi tersebut dapat lebih memajukan sistem Anda. Risiko bisa meningkat bukan berkurang. Sekali lagi, tindakan yang masuk akal adalah untuk berhenti berdagang sehari dan mengevaluasi kembali setelah pasar tutup. PENUTUP Perdagangan di pasar saham adalah perjalanan pribadi. Ada begitu banyak jalan yang berbeda untuk meningkatkan strategi perdagangan Anda dan banyak jalan buntu. Mulai dari satu jalur, Anda meandering melalui rintangan setelah rintangan sampai Anda menemukan sesuatu yang berhasil untuk Anda. Sebagian besar tidak pernah mencapai jalur yang benar. Mereka yang melakukannya, biasanya menerapkan tiga hal ini.
Show original content
5 users upvote it!
0 answers